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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 094.00 | 5 170.00 | 10 924.00 | 16 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 741.00 | 70 771.00 | 42 970.00 | 113 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 626.00 | 87 783.00 | 348 842.00 | 436 626.00 |
BT Marchandises | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
CF Disponibilités | 592 442.00 | | 592 442.00 | 592 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 133.00 | | 757 133.00 | 757 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 759.00 | 87 783.00 | 1 105 976.00 | 1 193 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
CU Autres participations | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 179.00 | 696 803.00 | | 765 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 147.00 | 68 376.00 | | 30 147.00 |
DL TOTAL (I) | 850 327.00 | 820 179.00 | | 850 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 516.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | 18 964.00 | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 920.00 | 108 928.00 | | 179 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 32 837.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 20 688.00 | 63 172.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 649.00 | 224 416.00 | | 255 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 976.00 | 1 044 595.00 | | 1 105 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 649.00 | 224 416.00 | | 255 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 516.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 661.00 | | 965.00 | 435 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 893.00 | | 943.00 | 128 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 926.00 | | 22.00 | 294 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 647.00 | 12 136.00 | | 75 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 805.00 | 12 136.00 | | 63 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
UX Autres créances clients | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 76 817.00 | | |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 649.00 | 255 649.00 | | 255 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 2 408.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 823.00 | 23 450.00 | | 19 823.00 |
ST Autres comptes | 54 668.00 | 67 344.00 | | 54 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 227.00 | 79 481.00 | | 81 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 594.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 4 002.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 328.00 | 172 834.00 | | 190 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 821.00 | 15 006.00 | | 13 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 717.00 | 170 275.00 | | 155 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |