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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 3 946.00 | 262.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 209.00 | 1 066 696.00 | 1 737 512.00 | 2 804 209.00 |
BZ Autres créances | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 335.00 | 1 066 696.00 | 1 788 638.00 | 2 855 335.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 062 750.00 | 1 737 250.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 559.00 | | | -23 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 166.00 | | | -577 166.00 |
DL TOTAL (I) | 719 274.00 | | | 719 274.00 |
DP Provisions pour risques | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 628.00 | | | 652 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 964.00 | | | 937 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 638.00 | | | 1 788 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 964.00 | | | 937 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 281.00 | | | 333 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 447.00 | | | 910 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 166.00 | | | -577 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 629.00 | 652 629.00 | | 652 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 964.00 | 937 964.00 | | 937 964.00 |