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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 209.00 | 1 150 959.00 | 1 653 250.00 | 2 804 209.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CF Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 118.00 | 1 150 959.00 | 1 717 159.00 | 2 868 118.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 146 750.00 | 1 653 250.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 872.00 | | | -689 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
DL TOTAL (I) | 886 415.00 | | | 886 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 434.00 | | | 677 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 743.00 | | | 830 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 159.00 | | | 1 717 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 199.00 | | | 767 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 419.00 | | | -31 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 127.00 | | | 731 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 839.00 | | | 474 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 435.00 | 677 435.00 | | 677 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 443.00 | 13 899.00 | 58 458.00 | 77 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 988.00 | | | 216 988.00 |
VP Divers | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 744.00 | 767 199.00 | 58 458.00 | 830 744.00 |