| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 209.00 | 1 252 584.00 | 1 551 625.00 | 2 804 209.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 217.00 | 1 252 584.00 | 1 587 633.00 | 2 840 217.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 248 375.00 | 1 551 625.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 584.00 | | | -433 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 078.00 | | | -106 078.00 |
DL TOTAL (I) | 780 336.00 | | | 780 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 664.00 | | | 597 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
EA Autres dettes | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 296.00 | | | 807 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 633.00 | | | 1 587 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 359.00 | | | 754 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 465.00 | | | 318 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 078.00 | | | -106 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 146 750.00 | 101 625.00 | | 1 146 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 750.00 | 101 625.00 | | 1 146 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 750.00 | 101 625.00 | | 1 146 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
UX Autres créances clients | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 045.00 | 14 109.00 | 52 937.00 | 67 045.00 |
VI Groupe et associés | 597 665.00 | 597 665.00 | | 597 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 296.00 | 754 360.00 | 52 937.00 | 807 296.00 |