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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 4 650.00 | 653.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 304.00 | 1 253 025.00 | 1 552 278.00 | 2 805 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 141.00 | 1 253 025.00 | 1 570 115.00 | 2 823 141.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 248 375.00 | 1 551 625.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 350.00 | -539 663.00 | | -528 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 316.00 | 11 312.00 | | -13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 778 332.00 | 791 649.00 | | 778 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 835.00 | 60 103.00 | | 41 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 968.00 | 697 614.00 | | 667 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 11 345.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | 42 823.00 | | 44 856.00 |
EA Autres dettes | 28 461.00 | 6 935.00 | | 28 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 782.00 | 818 822.00 | | 791 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 115.00 | 1 610 471.00 | | 1 570 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 545.00 | 773 046.00 | | 760 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 77.00 | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 460.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 460.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 460.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 751.00 | 197 479.00 | | 59 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 067.00 | 186 167.00 | | 73 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 316.00 | 11 312.00 | | -13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 304.00 | | | 2 805 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377.00 | 273.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | 273.00 | | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 305.00 | 9 068.00 | 31 237.00 | 40 305.00 |
VI Groupe et associés | 667 968.00 | 667 968.00 | | 667 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 782.00 | 760 545.00 | 31 237.00 | 791 782.00 |