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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 209.00 | 1 150 959.00 | 1 653 250.00 | 2 804 209.00 |
BZ Autres créances | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CF Disponibilités | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 871.00 | | 127 871.00 | 127 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 081.00 | 1 150 959.00 | 1 781 121.00 | 2 932 081.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 1 146 750.00 | 1 653 250.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 725.00 | | | -600 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 147.00 | | | -89 147.00 |
DL TOTAL (I) | 630 127.00 | | | 630 127.00 |
DP Provisions pour risques | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 989.00 | | | 656 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 594.00 | | | 1 019 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 121.00 | | | 1 781 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 719.00 | | | 938 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 315.00 | | | 410 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 462.00 | | | 499 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 147.00 | | | -89 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 627 500.00 | 1 430 000.00 | 590 000.00 | 10 627 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 750.00 | 143 000.00 | 59 000.00 | 1 062 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 750.00 | 143 000.00 | 59 000.00 | 1 062 750.00 |
UG ‐ Financières | | 143 000.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 989.00 | 656 989.00 | | 656 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 431.00 | 15 556.00 | 57 016.00 | 96 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VP Divers | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 594.00 | 938 719.00 | 57 016.00 | 1 019 594.00 |