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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 381 403.00 | 60 105.00 | 321 298.00 | 381 403.00 |
CF Disponibilités | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 510.00 | 60 105.00 | 423 405.00 | 483 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 285.00 | 9 249 105.00 | 3 709 180.00 | 12 958 285.00 |
CU Autres participations | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
DH Report à nouveau | -5 131 815.00 | -4 705 621.00 | | -5 131 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 200.00 | -426 194.00 | | 154 200.00 |
DK Provisions réglementées | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
DL TOTAL (I) | -4 664 717.00 | -4 818 916.00 | | -4 664 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 557 820.00 | 557 820.00 | | 557 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 414.00 | 767 856.00 | | 633 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593 548.00 | 5 493 964.00 | | 5 593 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 586.00 | | 86 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 8 522.00 | | 7 588.00 |
EA Autres dettes | 94 792.00 | 17 818.00 | | 94 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 373 896.00 | 8 332 567.00 | | 8 373 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 180.00 | 3 513 650.00 | | 3 709 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 593 548.00 | | | 5 593 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 557 820.00 | | | 557 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688 340.00 | 270 620.00 | | 5 688 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 414.00 | 157 656.00 | 475 758.00 | 633 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 155.00 | 419 155.00 | | 419 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 896.00 | 522 598.00 | 475 758.00 | 8 373 896.00 |