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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
BZ Autres créances | 208 431.00 | 60 105.00 | 148 325.00 | 208 431.00 |
CF Disponibilités | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 438.00 | 60 105.00 | 409 333.00 | 469 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 213.00 | 9 249 105.00 | 3 695 108.00 | 12 944 213.00 |
CU Autres participations | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 1.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 640.00 | 164 511.00 | | 300 640.00 |
DK Provisions réglementées | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
DL TOTAL (I) | 623 941.00 | 487 301.00 | | 623 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 992.00 | 341 420.00 | | 182 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776 907.00 | 2 567 159.00 | | 2 776 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 647.00 | 134 169.00 | | 94 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 621.00 | 14 949.00 | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 167.00 | 3 057 697.00 | | 3 071 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 108.00 | 3 544 997.00 | | 3 695 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 167.00 | 2 890 357.00 | | 3 071 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 992.00 | 182 992.00 | | 182 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 776 907.00 | 2 776 907.00 | | 2 776 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 167.00 | 3 071 167.00 | | 3 071 167.00 |