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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
BZ Autres créances | 106 232.00 | 60 105.00 | 46 127.00 | 106 232.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 556.00 | 60 105.00 | 170 451.00 | 230 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 332.00 | 9 249 105.00 | 3 456 226.00 | 12 705 332.00 |
CU Autres participations | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
DH Report à nouveau | 101 152.00 | 512.00 | | 101 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 586.00 | 300 640.00 | | 264 586.00 |
DK Provisions réglementées | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
DL TOTAL (I) | 688 527.00 | 623 941.00 | | 688 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 652.00 | 182 992.00 | | 15 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 553.00 | 2 776 907.00 | | 2 638 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 387.00 | 94 647.00 | | 95 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 108.00 | 16 621.00 | | 18 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 700.00 | 3 071 167.00 | | 2 767 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 226.00 | 3 695 108.00 | | 3 456 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 700.00 | 3 071 167.00 | | 2 767 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 553.00 | 2 638 553.00 | | 2 638 553.00 |
UX Autres créances clients | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 341.00 | | | 167 341.00 |
VP Divers | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 700.00 | 2 767 700.00 | | 2 767 700.00 |