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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 10 214.00 | 21 354.00 | 31 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 568.00 | 10 214.00 | 21 354.00 | 31 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
072 Créances – Autres | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
110 Total général Actif | 119 505.00 | 10 214.00 | 109 291.00 | 119 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 283.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 193.00 | 312 226.00 | | 167 193.00 |
222 Production stockée | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 993.00 | 1 312.00 | | 14 993.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 19.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 792.00 | 313 556.00 | | 190 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 21.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 103 107.00 | 145 390.00 | | 103 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 1 800.00 | | 5 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 461.00 | 95 881.00 | | 82 461.00 |
252 Charges sociales | 28 456.00 | 33 201.00 | | 28 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 344.00 | 6 236.00 | | 7 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 49.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 024.00 | 282 577.00 | | 232 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 232.00 | 30 980.00 | | -41 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 488.00 | | |
294 Charges financières | 832.00 | 825.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 222.00 | 10 395.00 | | 7 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | -3 647.00 | | -9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 836.00 | 33 894.00 | | -39 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |