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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 12 937.00 | 5 320.00 | 18 257.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 557.00 | 12 937.00 | 5 620.00 | 18 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 619.00 | 1 284.00 | 104 334.00 | 105 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 858.00 | 1 284.00 | 133 574.00 | 134 858.00 |
110 Total général Actif | 153 415.00 | 14 221.00 | 139 193.00 | 153 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 137.00 | 193 826.00 | | 182 137.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | -8 493.00 | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 976.00 | 1.00 | | 8 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 113.00 | 207 334.00 | | 209 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 61.00 | | 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 054.00 | -8 108.00 | | 4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 89 043.00 | 98 131.00 | | 89 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 6 635.00 | | 5 051.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 493.00 | 68 787.00 | | 74 493.00 |
252 Charges sociales | 24 327.00 | 25 788.00 | | 24 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 392.00 | 5 228.00 | | 3 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 1 001.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 994.00 | 197 524.00 | | 201 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 120.00 | 9 810.00 | | 7 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 243.00 | | |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 566.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | 7 921.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 278.00 | 7 566.00 | | 5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |