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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 18 949.00 | 25 849.00 | 44 798.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 098.00 | 18 949.00 | 26 149.00 | 45 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
084 Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 735.00 | | 161 735.00 | 161 735.00 |
110 Total général Actif | 206 833.00 | 18 949.00 | 187 884.00 | 206 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -65 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 632.00 | 182 137.00 | | 257 632.00 |
222 Production stockée | -5 300.00 | 18 000.00 | | -5 300.00 |
230 Autres produits | 10 184.00 | 8 976.00 | | 10 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 517.00 | 209 113.00 | | 262 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 112.00 | | 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 946.00 | 4 054.00 | | -6 946.00 |
242 Autres charges externes. | 183 078.00 | 89 043.00 | | 183 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 5 051.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 292.00 | 74 493.00 | | 48 292.00 |
252 Charges sociales | 18 367.00 | 24 327.00 | | 18 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | 3 392.00 | | 6 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 284.00 | | |
262 Autres charges | 5 949.00 | 237.00 | | 5 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 620.00 | 201 994.00 | | 258 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 897.00 | 7 120.00 | | 3 897.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 1 084.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 295.00 | 5 278.00 | | 3 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |