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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 221.00 | 10 509.00 | 8 712.00 | 19 221.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 521.00 | 10 509.00 | 9 012.00 | 19 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
072 Créances – Autres | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
084 Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
110 Total général Actif | 120 180.00 | 10 509.00 | 109 671.00 | 120 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 849.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 826.00 | 167 193.00 | | 193 826.00 |
222 Production stockée | -8 493.00 | 8 493.00 | | -8 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | 14 993.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 334.00 | 190 792.00 | | 207 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 86.00 | | 61.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 108.00 | | | -8 108.00 |
242 Autres charges externes. | 98 131.00 | 103 107.00 | | 98 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | 5 198.00 | | 6 635.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 787.00 | 82 461.00 | | 68 787.00 |
252 Charges sociales | 25 788.00 | 28 456.00 | | 25 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | 7 344.00 | | 5 223.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 001.00 | 372.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 524.00 | 232 024.00 | | 197 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 810.00 | -41 232.00 | | 9 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | 832.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 921.00 | 7 222.00 | | 7 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 566.00 | -39 836.00 | | 7 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -610.00 | | | -610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |