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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 23 247.00 | 16 635.00 | 39 882.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 182.00 | 23 247.00 | 16 935.00 | 40 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
110 Total général Actif | 196 745.00 | 23 247.00 | 173 498.00 | 196 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 206.00 | 257 632.00 | | 208 206.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | -5 300.00 | | -4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 10 184.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 204.00 | 262 517.00 | | 210 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 214.00 | | 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | -6 946.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 172 667.00 | 183 078.00 | | 172 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 3 655.00 | | 1 891.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 141.00 | 48 292.00 | | 19 141.00 |
252 Charges sociales | 9 782.00 | 18 367.00 | | 9 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 6 012.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 5 949.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 316.00 | 258 620.00 | | 217 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 112.00 | 3 897.00 | | -7 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 602.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | 3 295.00 | | -4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |