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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 496.00 | | 276 496.00 | 276 496.00 |
CU Autres participations | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 405.00 | 167 934.00 | | 214 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | 47 972.00 | | 32 954.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 269 402.00 | 237 948.00 | | 269 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 3 914.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 386.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 1 511.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 639.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094.00 | 7 451.00 | | 7 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 496.00 | 245 398.00 | | 276 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 814.00 | 90 876.00 | | 74 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 860.00 | 42 904.00 | | 41 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 954.00 | 47 972.00 | | 32 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |