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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CF Disponibilités | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 126.00 | | 306 126.00 | 306 126.00 |
CU Autres participations | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 534.00 | 245 859.00 | | 264 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648.00 | 18 674.00 | | -2 648.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 283 929.00 | 286 576.00 | | 283 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 1 428.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | 1 793.00 | | 15 813.00 |
EA Autres dettes | | 3 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 197.00 | 10 705.00 | | 22 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 126.00 | 297 281.00 | | 306 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 23.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 408.00 | 60 966.00 | | 63 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 056.00 | 42 291.00 | | 66 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 648.00 | 18 674.00 | | -2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |