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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 013.00 | | 416 013.00 | 416 013.00 |
CU Autres participations | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 620.00 | 264 534.00 | | 260 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 648.00 | -2 648.00 | | 2 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955.00 | 3 302.00 | | -955.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 284 356.00 | 287 231.00 | | 284 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 961.00 | 4 350.00 | | 104 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 2 679.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 9 698.00 | | 6 092.00 |
EA Autres dettes | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 657.00 | 16 727.00 | | 131 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 013.00 | 303 958.00 | | 416 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 657.00 | 16 727.00 | | 131 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 986.00 | 451.00 | | -3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 703.00 | 104 643.00 | | 64 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 658.00 | 101 341.00 | | 65 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955.00 | 3 302.00 | | -955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |