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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CF Disponibilités | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 376.00 | | 348 376.00 | 348 376.00 |
CU Autres participations | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 665.00 | 260 620.00 | | 187 665.00 |
DH Report à nouveau | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 502.00 | -955.00 | | 126 502.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 338 858.00 | 284 356.00 | | 338 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 104 961.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 4 534.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 6 092.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | | 16 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 519.00 | 131 657.00 | | 9 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 376.00 | 416 013.00 | | 348 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 519.00 | 131 657.00 | | 9 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | -3 986.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 454.00 | 64 703.00 | | 150 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 952.00 | 65 658.00 | | 23 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 502.00 | -955.00 | | 126 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 195 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 195 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |