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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 281.00 | | 297 281.00 | 297 281.00 |
CU Autres participations | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 859.00 | 214 405.00 | | 245 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | 32 954.00 | | 18 674.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 286 576.00 | 269 402.00 | | 286 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 3 084.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 404.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 1 312.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 1 294.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 705.00 | 7 094.00 | | 10 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 281.00 | 276 496.00 | | 297 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 705.00 | 7 094.00 | | 10 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 966.00 | 74 814.00 | | 60 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 291.00 | 41 860.00 | | 42 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 674.00 | 32 954.00 | | 18 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |