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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 508 632.00 | 32 458 368.00 | 28 050 264.00 | 60 508 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 25 203.00 | 10 997.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 687 549.00 | 35 189 809.00 | 29 497 740.00 | 64 687 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 847.00 | | 1 141 847.00 | 1 141 847.00 |
BZ Autres créances | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
CF Disponibilités | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 022.00 | | 847 022.00 | 847 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 352.00 | | 4 365 352.00 | 4 365 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 286 230.00 | 35 189 809.00 | 34 096 421.00 | 69 286 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020 087.00 | 2 589 608.00 | 1 430 479.00 | 4 020 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 947 946.00 | | | -16 947 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
DK Provisions réglementées | 15 823 035.00 | | | 15 823 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 115.00 | | | 1 466 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 438 044.00 | | | 29 438 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 704.00 | | | 1 160 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 707.00 | | | 569 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 380 306.00 | | | 31 380 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 096 421.00 | | | 34 096 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 094.00 | | | 3 872 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 513.00 | | | 452 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 432 989.00 | | 6 432 989.00 | 6 432 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 989.00 | | 6 432 989.00 | 6 432 989.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 735.00 | | | 2 962 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962 735.00 | | | 2 962 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 615.00 | | | 296 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 617.00 | | | 298 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664 117.00 | | | 2 664 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 725.00 | | | 9 395 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 699.00 | | | 9 304 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 675 049.00 | | 12 500.00 | 64 675 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 716.00 | | | 4 136 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 687 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 544 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 532 332.00 | | 12 500.00 | 60 532 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 721 558.00 | 5 468 251.00 | | 29 721 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304 229.00 | 402 008.00 | | 2 304 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 417 329.00 | 5 066 243.00 | | 27 417 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 785 770.00 | | 2 962 735.00 | 18 785 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 035 770.00 | | 2 962 735.00 | 20 035 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 962 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 704.00 | | | 1 160 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 707.00 | 569 707.00 | | 569 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 847.00 | | | 1 141 847.00 |
VB T. V. A. | 201 483.00 | | | 201 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 985 530.00 | 2 638 022.00 | 12 430 527.00 | 28 985 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472 699.00 | | | 4 472 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 022.00 | | | 847 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 352.00 | 2 190 352.00 | 6 000.00 | 2 196 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 380 306.00 | 3 872 094.00 | 12 430 527.00 | 31 380 306.00 |