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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 803 945.00 | 53 578 626.00 | 8 225 319.00 | 61 803 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 33 462.00 | 2 738.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 982 862.00 | 57 748 805.00 | 8 234 057.00 | 65 982 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 177.00 | | 1 050 177.00 | 1 050 177.00 |
BZ Autres créances | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CF Disponibilités | 6 103 022.00 | | 6 103 022.00 | 6 103 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 050.00 | | 7 770 050.00 | 7 770 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 878 635.00 | 57 748 805.00 | 16 129 831.00 | 73 878 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020 087.00 | 4 020 087.00 | | 4 020 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 414 837.00 | -14 959 117.00 | | -13 414 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 701.00 | 1 544 279.00 | | 2 909 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972 097.00 | 6 934 832.00 | | 3 972 097.00 |
DL TOTAL (I) | -4 033 039.00 | -3 980 005.00 | | -4 033 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 196 851.00 | 2 196 851.00 | | 2 196 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 851.00 | 2 196 851.00 | | 2 196 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055 934.00 | 20 516 789.00 | | 17 055 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 969.00 | 88 604.00 | | 310 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 115.00 | 684 752.00 | | 329 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 031.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 966 019.00 | 21 565 176.00 | | 17 966 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 129 831.00 | 19 782 021.00 | | 16 129 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 753 647.00 | | 8 753 647.00 | 8 753 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 647.00 | | 8 753 647.00 | 8 753 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 735.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962 735.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962 735.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 969.00 | 88 604.00 | | 310 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 406.00 | 10 424 173.00 | | 11 800 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 705.00 | 8 879 893.00 | | 8 890 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 701.00 | 1 544 279.00 | | 2 909 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 973 017.00 | | 9 845.00 | 65 973 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 716.00 | | | 4 136 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 982 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 840 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 830 300.00 | | 9 845.00 | 61 830 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 035 002.00 | 5 713 803.00 | | 52 035 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893 412.00 | 243 305.00 | | 3 893 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 141 591.00 | 5 470 498.00 | | 48 141 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 934 832.00 | | 2 962 735.00 | 6 934 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 851.00 | | | 2 196 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131 683.00 | | 2 962 735.00 | 9 131 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 962 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 115.00 | 329 115.00 | | 329 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 177.00 | 1 050 177.00 | | 1 050 177.00 |
VB T. V. A. | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 055 934.00 | 3 138 953.00 | 13 916 981.00 | 17 055 934.00 |
VI Groupe et associés | 310 969.00 | 310 969.00 | | 310 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460 819.00 | | | 3 460 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 339.00 | 471 339.00 | | 471 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 028.00 | 1 667 028.00 | 6 000.00 | 1 673 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 966 019.00 | 4 049 038.00 | 13 916 981.00 | 17 966 019.00 |