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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924 580.00 | 42 683 316.00 | 18 241 285.00 | 60 924 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 28 332.00 | 8 666.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 103 497.00 | 48 222 903.00 | 18 880 594.00 | 65 103 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 229.00 | | 860 229.00 | 860 229.00 |
BZ Autres créances | 259 225.00 | | 259 225.00 | 259 225.00 |
CF Disponibilités | 3 705 091.00 | | 3 705 091.00 | 3 705 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 952.00 | | 862 952.00 | 862 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 497.00 | | 5 587 497.00 | 5 587 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 970 520.00 | 48 222 903.00 | 24 747 518.00 | 70 970 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020 087.00 | 3 393 625.00 | 626 462.00 | 4 020 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 268 188.00 | -16 856 020.00 | | -16 268 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 052.00 | 588 751.00 | | 1 309 052.00 |
DK Provisions réglementées | 9 897 866.00 | 12 660 301.00 | | 9 897 866.00 |
DL TOTAL (I) | -2 881 880.00 | -907 888.00 | | -2 881 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403 448.00 | 1 250 000.00 | | 1 403 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 448.00 | 1 280 000.00 | | 1 403 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635 031.00 | 26 602 174.00 | | 23 635 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 269.00 | 1 180 088.00 | | 1 031 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 270.00 | 688 114.00 | | 1 054 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 210 000.00 | | 286 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 905 720.00 | 88 871 504.00 | | 25 905 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 747 618.00 | 29 013 726.00 | | 24 747 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 122 278.00 | | 7 122 278.00 | 7 122 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 278.00 | | 7 122 278.00 | 7 122 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589 108.00 | |
GE Autres charges | | | 27 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 738.00 | 2 962 733.00 | | 2 962 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962 735.00 | 2 962 736.00 | | 2 962 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962 736.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 015.00 | 9 358 656.00 | | 10 085 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 962.00 | 9 769 905.00 | | 8 775 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 052.00 | 588 751.00 | | 1 309 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 875 049.00 | | 228 448.00 | 64 875 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 716.00 | | | 4 136 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 103 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 960 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 732 332.00 | | 228 448.00 | 60 732 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 660 696.00 | 5 562 207.00 | | 40 660 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108 245.00 | 402 009.00 | | 3 108 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 552 451.00 | 5 160 198.00 | | 37 552 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 860 301.00 | | 2 962 735.00 | 12 860 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | 153 448.00 | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110 301.00 | 153 448.00 | 2 962 735.00 | 14 110 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 962 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 958.00 | | | 970 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 270.00 | 1 054 270.00 | | 1 054 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 229.00 | 860 229.00 | | 860 229.00 |
VB T. V. A. | 259 225.00 | 259 225.00 | | 259 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 535 031.00 | 3 018 279.00 | 14 179 064.00 | 23 535 031.00 |
VI Groupe et associés | 50 311.00 | 90 311.00 | | 50 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820 143.00 | | | 2 820 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 952.00 | 862 952.00 | | 962 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 406.00 | 1 982 406.00 | 6 000.00 | 1 988 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 905 720.00 | 4 418 010.00 | 14 179 064.00 | 25 905 720.00 |