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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 794 100.00 | 48 110 194.00 | 13 683 907.00 | 61 794 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 31 397.00 | 4 803.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 973 017.00 | 52 035 002.00 | 13 938 015.00 | 65 973 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 924.00 | | 1 776 924.00 | 1 776 924.00 |
BZ Autres créances | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
CF Disponibilités | 2 799 532.00 | | 2 799 532.00 | 2 799 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 550.00 | | 914 550.00 | 914 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 382.00 | | 5 691 382.00 | 5 691 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 817 024.00 | 52 035 002.00 | 19 782 021.00 | 71 817 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020 087.00 | 3 776 782.00 | 243 305.00 | 4 020 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 959 117.00 | -16 268 169.00 | | -14 959 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 279.00 | 1 309 052.00 | | 1 544 279.00 |
DK Provisions réglementées | 6 934 832.00 | 9 897 566.00 | | 6 934 832.00 |
DL TOTAL (I) | -3 980 005.00 | -2 561 550.00 | | -3 980 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 196 851.00 | 1 403 448.00 | | 2 196 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 851.00 | 1 403 448.00 | | 2 196 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516 789.00 | 23 535 031.00 | | 20 516 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 604.00 | 1 021 269.00 | | 88 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 752.00 | 1 054 270.00 | | 684 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 10 149.00 | | 5 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 285 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 565 176.00 | 25 905 720.00 | | 21 565 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 782 021.00 | 24 747 618.00 | | 19 782 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 441 192.00 | | 7 441 192.00 | 7 441 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 192.00 | | 7 441 192.00 | 7 441 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 735.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962 735.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962 735.00 | 2 962 735.00 | | 2 962 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 604.00 | 50 311.00 | | 88 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 173.00 | 10 085 015.00 | | 10 424 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 893.00 | 8 775 962.00 | | 8 879 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 279.00 | 1 309 052.00 | | 1 544 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 103 497.00 | | 869 520.00 | 65 103 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 716.00 | | | 4 136 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 973 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 830 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 960 780.00 | | 869 520.00 | 60 960 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 222 903.00 | 5 877 481.00 | 65 383.00 | 46 222 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510 254.00 | 383 157.00 | | 3 510 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 712 648.00 | 5 494 324.00 | 65 383.00 | 42 712 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 897 566.00 | | 2 962 735.00 | 9 897 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 448.00 | 793 403.00 | | 1 403 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 301 014.00 | 793 403.00 | 2 962 735.00 | 11 301 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 962 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 752.00 | 684 752.00 | | 684 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 924.00 | 1 776 924.00 | | 1 776 924.00 |
VB T. V. A. | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 516 753.00 | 3 460 816.00 | 14 494 801.00 | 20 516 753.00 |
VI Groupe et associés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018 278.00 | | | 3 018 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 550.00 | 914 550.00 | | 914 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 850.00 | 2 891 850.00 | 6 000.00 | 2 897 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 565 176.00 | 4 509 239.00 | 14 494 801.00 | 21 565 176.00 |