| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 703 456.00 | 58 713 633.00 | 2 989 823.00 | 61 703 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 35 305.00 | 895.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 882 372.00 | 62 885 655.00 | 2 996 717.00 | 65 882 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 185.00 | | 945 185.00 | 945 185.00 |
BZ Autres créances | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
CF Disponibilités | 7 037 066.00 | | 7 037 066.00 | 7 037 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 460.00 | | 928 460.00 | 928 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 014.00 | | 9 159 014.00 | 9 159 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 140 209.00 | 62 885 655.00 | 12 254 554.00 | 75 140 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020 087.00 | 4 020 087.00 | | 4 020 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 505 136.00 | -13 414 837.00 | | -10 505 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 603.00 | 2 909 701.00 | | 2 134 603.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226 576.00 | 3 972 097.00 | | 1 226 576.00 |
DL TOTAL (I) | -4 643 957.00 | -4 033 039.00 | | -4 643 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 837 554.00 | 2 196 851.00 | | 1 837 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837 554.00 | 2 196 851.00 | | 1 837 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916 980.00 | 17 055 934.00 | | 13 916 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 297.00 | 310 969.00 | | 173 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 680.00 | 329 115.00 | | 700 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 060 957.00 | 17 966 019.00 | | 15 060 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 554.00 | 16 129 831.00 | | 12 254 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 188 291.00 | | 7 188 291.00 | 7 188 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 291.00 | | 7 188 291.00 | 7 188 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 004 328.00 | 2 962 735.00 | | 3 004 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004 328.00 | 2 962 735.00 | | 3 004 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004 328.00 | 2 962 735.00 | | 3 004 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 297.00 | 310 969.00 | | 173 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 620.00 | 11 800 406.00 | | 10 192 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 016.00 | 8 890 705.00 | | 8 058 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 603.00 | 2 909 701.00 | | 2 134 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 982 862.00 | | | 65 982 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 716.00 | | | 4 136 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 490.00 | 65 882 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 490.00 | 61 739 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 840 145.00 | | | 61 840 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 748 805.00 | 5 136 850.00 | | 57 748 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 716.00 | | | 4 136 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 612 088.00 | 5 136 850.00 | | 53 612 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 972 097.00 | | 2 745 521.00 | 3 972 097.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 851.00 | | 359 297.00 | 2 196 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168 948.00 | | 3 104 818.00 | 6 168 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 004 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 680.00 | 700 680.00 | | 700 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 185.00 | 945 185.00 | | 945 185.00 |
VB T. V. A. | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 916 980.00 | 3 693 367.00 | 10 223 613.00 | 13 916 980.00 |
VI Groupe et associés | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138 954.00 | | | 3 138 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 460.00 | 928 460.00 | | 928 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 949.00 | 2 121 949.00 | 6 000.00 | 2 127 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 060 957.00 | 4 837 344.00 | 10 223 613.00 | 15 060 957.00 |