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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AP Constructions | 2 685.00 | 1 345.00 | 1 340.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 7 853.00 | 8 515.00 | 16 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 369.00 | 9 198.00 | 275 171.00 | 284 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 091.00 | | 2 265 091.00 | 2 265 091.00 |
BZ Autres créances | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
CF Disponibilités | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 479.00 | | 2 466 479.00 | 2 466 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 847.00 | 9 198.00 | 2 741 649.00 | 2 750 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 943.00 | | | 1 417 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 470.00 | | | 1 639 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 603.00 | | | 790 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 531.00 | | | 286 531.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 934.00 | | | 1 096 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 649.00 | | | 2 741 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 487 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 500 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 514 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 418 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 191 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 230.00 | | | -13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 514 858.00 | | | 15 514 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 315 331.00 | | | 15 315 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530.00 | 2 668.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 2 668.00 | | 6 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 603.00 | 790 603.00 | | 790 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 600.00 | 2 356 094.00 | 6 506.00 | 2 362 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 934.00 | 1 096 934.00 | | 1 096 934.00 |