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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AP Constructions | 12 897.00 | 4 951.00 | 7 946.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 19 844.00 | 8 460.00 | 28 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 776.00 | 24 795.00 | 279 980.00 | 304 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 572.00 | 3 647.00 | 3 205 925.00 | 3 209 572.00 |
BZ Autres créances | 3 038 944.00 | | 3 038 944.00 | 3 038 944.00 |
CF Disponibilités | 807 227.00 | | 807 227.00 | 807 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 658.00 | 3 647.00 | 7 069 011.00 | 7 072 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 628.00 | 28 442.00 | 7 349 186.00 | 7 377 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 402.00 | 2 100 414.00 | | 2 372 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 638.00 | 271 987.00 | | 278 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 040.00 | 2 394 402.00 | | 2 673 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 084.00 | 1 031 371.00 | | 1 051 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 673.00 | 326 400.00 | | 350 673.00 |
EA Autres dettes | 3 274 387.00 | 2 933 183.00 | | 3 274 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 145.00 | 4 290 955.00 | | 4 676 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 186.00 | 6 685 357.00 | | 7 349 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 145.00 | 4 290 955.00 | | 4 676 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 653 501.00 | 2 677 196.00 | 17 330 697.00 | 14 653 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 653 501.00 | 2 677 196.00 | 17 330 697.00 | 14 653 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 392 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 096 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 29 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 021 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | 5 864.00 | | 7 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 33 760.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 33 760.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 3 466.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 3 466.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 30 293.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 780.00 | 107 693.00 | | 110 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 452 936.00 | 18 585 123.00 | | 17 452 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 174 298.00 | 18 313 136.00 | | 17 174 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 638.00 | 271 987.00 | | 278 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 371.00 | 18 805.00 | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 862.00 | | 2 914.00 | 301 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 288.00 | | 2 914.00 | 38 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 5 125.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 5 125.00 | | 19 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 084.00 | 1 051 084.00 | | 1 051 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 674.00 | 350 674.00 | | 350 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 387.00 | 3 274 387.00 | | 3 274 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 944.00 | 3 038 944.00 | | 3 038 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209 572.00 | 3 209 572.00 | | 3 209 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 196.00 | 6 265 431.00 | 4 765.00 | 6 270 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 146.00 | 4 676 146.00 | | 4 676 146.00 |