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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AP Constructions | 12 897.00 | 6 237.00 | 6 660.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 317.00 | 19 372.00 | 5 945.00 | 25 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 789.00 | 25 609.00 | 276 179.00 | 301 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 465.00 | 3 016.00 | 3 243 449.00 | 3 246 465.00 |
BZ Autres créances | 470 332.00 | | 470 332.00 | 470 332.00 |
CF Disponibilités | 546 795.00 | | 546 795.00 | 546 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 923.00 | 3 016.00 | 4 275 907.00 | 4 278 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 713.00 | 28 625.00 | 4 552 087.00 | 4 580 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 372 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 049.00 | 278 638.00 | | 438 049.00 |
DL TOTAL (I) | 460 050.00 | 2 673 040.00 | | 460 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 512.00 | 1 051 084.00 | | 449 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 809.00 | 350 673.00 | | 447 809.00 |
EA Autres dettes | 3 194 715.00 | 3 274 387.00 | | 3 194 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 037.00 | 4 676 145.00 | | 4 092 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 087.00 | 7 349 186.00 | | 4 552 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 037.00 | 4 676 145.00 | | 4 092 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 895 383.00 | 3 784 169.00 | 18 679 552.00 | 14 895 383.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | 1 252.00 | 12 252.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 906 384.00 | 3 785 421.00 | 18 691 805.00 | 14 906 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 022 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 094 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 995.00 | 1 866.00 | | 5 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 4 170.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 616.00 | 1 630.00 | | 34 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 616.00 | 1 630.00 | | 34 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 620.00 | 2 541.00 | | -28 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 671.00 | 110 780.00 | | 160 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 760 899.00 | 17 452 937.00 | | 18 760 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 322 850.00 | 17 174 298.00 | | 18 322 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 049.00 | 278 638.00 | | 438 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 602.00 | 23 372.00 | | 23 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 776.00 | | | 304 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987.00 | 301 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 38 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 5 472.00 | 4 657.00 | 24 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | 5 472.00 | 4 657.00 | 24 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 513.00 | 449 513.00 | | 449 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 809.00 | 447 809.00 | | 447 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 716.00 | 3 194 716.00 | | 3 194 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 466.00 | 3 246 466.00 | | 3 246 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 332.00 | 470 332.00 | | 470 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 893.00 | 3 732 128.00 | 4 765.00 | 3 736 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 038.00 | 4 092 038.00 | | 4 092 038.00 |