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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AP Constructions | 12 897.00 | 2 369.00 | 10 528.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 604.00 | 12 576.00 | 7 028.00 | 19 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 076.00 | 14 945.00 | 281 130.00 | 296 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 129.00 | | 374 129.00 | 374 129.00 |
BZ Autres créances | 2 953 702.00 | | 2 953 702.00 | 2 953 702.00 |
CF Disponibilités | 232 533.00 | | 232 533.00 | 232 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 907.00 | | 3 581 907.00 | 3 581 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 983.00 | 14 945.00 | 3 863 038.00 | 3 877 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 516.00 | 1 617 470.00 | | 1 837 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 898.00 | 220 047.00 | | 262 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 414.00 | 1 859 517.00 | | 2 122 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 402.00 | 973 006.00 | | 570 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 126.00 | 292 228.00 | | 292 126.00 |
EA Autres dettes | 878 094.00 | 25 810.00 | | 878 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 623.00 | 1 291 045.00 | | 1 740 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 038.00 | 3 150 562.00 | | 3 863 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 623.00 | 1 291 045.00 | | 1 740 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 355 237.00 | 3 388 221.00 | 18 743 459.00 | 15 355 237.00 |
FG Production vendue services | | 20 094.00 | 20 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 355 238.00 | 3 408 315.00 | 18 763 553.00 | 15 355 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 772 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 416 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 21 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 388 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603.00 | 1 247.00 | | 14 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | -1 210.00 | | -14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 209.00 | 103 891.00 | | 102 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 778 405.00 | 17 010 937.00 | | 18 778 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 515 507.00 | 16 790 890.00 | | 18 515 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 898.00 | 220 047.00 | | 262 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | 16 452.00 | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 101.00 | | 10 975.00 | 285 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | 9 471.00 | 23 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 1 504.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 3 012.00 | | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 3 012.00 | | 11 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 402.00 | 570 402.00 | | 570 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 095.00 | 878 095.00 | | 878 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 374 129.00 | 374 129.00 | | 374 129.00 |
VP Divers | 2 953 702.00 | 2 953 702.00 | | 2 953 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 126.00 | 292 126.00 | | 292 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 139.00 | 3 349 374.00 | 4 765.00 | 3 354 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 623.00 | 1 740 623.00 | | 1 740 623.00 |