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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
AP Constructions | 5 385.00 | 1 704.00 | 3 681.00 | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 10 230.00 | 7 416.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 101.00 | 11 934.00 | 273 167.00 | 285 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 245.00 | | 2 620 245.00 | 2 620 245.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 247 372.00 | | 247 372.00 | 247 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 394.00 | | 2 877 394.00 | 2 877 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 495.00 | 11 934.00 | 3 150 562.00 | 3 162 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 470.00 | 1 417 943.00 | | 1 617 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 047.00 | 199 527.00 | | 220 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 517.00 | 1 639 470.00 | | 1 859 517.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 006.00 | 790 603.00 | | 973 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 228.00 | 286 531.00 | | 292 228.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 19 800.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 045.00 | 1 096 934.00 | | 1 291 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 562.00 | 2 741 649.00 | | 3 150 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 045.00 | 1 096 934.00 | | 1 291 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 995 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 995 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 010 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 814 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 520.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 776.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 14 006.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -13 230.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 891.00 | 99 270.00 | | 103 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 937.00 | 15 514 858.00 | | 17 010 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 790 890.00 | 15 315 331.00 | | 16 790 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 047.00 | 199 527.00 | | 220 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 452.00 | 14 904.00 | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 369.00 | | | 284 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 198.00 | 2 736.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 2 736.00 | | 9 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 006.00 | 973 006.00 | | 973 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 245.00 | | | 2 620 245.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 228.00 | 292 228.00 | | 292 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 283.00 | 2 630 023.00 | 3 260.00 | 2 633 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 045.00 | 1 291 045.00 | | 1 291 045.00 |