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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 474.00 | | 198 474.00 | 198 474.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 888.00 | | 214 888.00 | 214 888.00 |
CU Autres participations | 198 474.00 | | 198 474.00 | 198 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | -1 442.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037.00 | 9 408.00 | | 7 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 16 514.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 387.00 | 203 351.00 | | 177 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 180.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 851.00 | 220 045.00 | | 207 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 888.00 | 229 453.00 | | 214 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 851.00 | 220 045.00 | | 207 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 33.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381.00 | 239.00 | | 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752.00 | 1 681.00 | | 2 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | -1 442.00 | | -2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 444.00 | | 30.00 | 198 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 444.00 | | 30.00 | 198 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 851.00 | 207 851.00 | | 207 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 374.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 941.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 358.00 | 541.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 374.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 1 482.00 | | 2 406.00 |