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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 2 501.00 | 18 532.00 | 21 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 506.00 | 2 501.00 | 447 006.00 | 449 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CF Disponibilités | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 418.00 | 2 501.00 | 679 918.00 | 682 418.00 |
CU Autres participations | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 120.00 | 435 120.00 | | 435 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -5 883.00 | -6 395.00 | | -5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 512.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 452 404.00 | 452 087.00 | | 452 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 881.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 14 167.00 | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | | 7 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 514.00 | 193 652.00 | | 227 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 918.00 | 645 738.00 | | 679 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 514.00 | 193 652.00 | | 227 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 3 158.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 456 215.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 87.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 447 207.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 9 009.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 198.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643.00 | 456 216.00 | | 7 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326.00 | 455 704.00 | | 7 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | 512.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 474.00 | | 21 032.00 | 428 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 474.00 | | | 428 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VI Groupe et associés | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 214.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | 7 865.00 | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 1 576.00 | 28.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | 214.00 | | 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | 782.00 | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 762.00 | 7 892.00 | | 3 762.00 |