| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 6 707.00 | 14 325.00 | 21 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 506.00 | 6 707.00 | 442 799.00 | 449 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 217 041.00 | | 217 041.00 | 217 041.00 |
CF Disponibilités | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 193.00 | 6 707.00 | 770 486.00 | 777 193.00 |
CU Autres participations | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 120.00 | 435 120.00 | | 435 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -5 566.00 | -5 883.00 | | -5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | 317.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 455 979.00 | 452 404.00 | | 455 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 589.00 | 171 339.00 | | 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 786.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 209.00 | 55 389.00 | | 140 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 507.00 | 227 514.00 | | 314 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 486.00 | 679 918.00 | | 770 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 507.00 | 227 514.00 | | 314 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 104.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 7 643.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426.00 | 7 326.00 | | 9 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575.00 | 317.00 | | 3 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 506.00 | | | 449 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 474.00 | | | 428 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 4 206.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 4 206.00 | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
VI Groupe et associés | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 641.00 | 232 641.00 | | 232 641.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 507.00 | 314 507.00 | | 314 507.00 |