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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 10 913.00 | 10 119.00 | 21 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 506.00 | 10 913.00 | 438 593.00 | 449 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
CF Disponibilités | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 818.00 | 10 913.00 | 698 904.00 | 709 818.00 |
CU Autres participations | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 20 000.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 120.00 | 435 120.00 | | 435 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -31 591.00 | -5 566.00 | | -31 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 168.00 | 3 575.00 | | 197 168.00 |
DL TOTAL (I) | 623 147.00 | 455 979.00 | | 623 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 709.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 942.00 | 140 209.00 | | 68 942.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 757.00 | 314 507.00 | | 75 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 904.00 | 770 486.00 | | 698 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 757.00 | 314 507.00 | | 75 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 700.00 | 13 000.00 | | 248 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 532.00 | 9 426.00 | | 51 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 168.00 | 3 575.00 | | 197 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 506.00 | | | 449 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 474.00 | | | 428 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707.00 | 4 206.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 4 206.00 | | 6 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | 1 722.00 | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 1 839.00 | 2 128.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 560.00 | 1 517.00 | | 10 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339.00 | 344.00 | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 3 850.00 | | 3 703.00 |