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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 264.00 | | 217 264.00 | 217 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 738.00 | | 645 738.00 | 645 738.00 |
CU Autres participations | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 120.00 | | | 435 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -6 395.00 | -3 813.00 | | -6 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | -2 582.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 452 087.00 | 4 455.00 | | 452 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 339.00 | 177 387.00 | | 171 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 1 011.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 85.00 | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 36 021.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 652.00 | 214 564.00 | | 193 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 738.00 | 219 019.00 | | 645 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 652.00 | 214 564.00 | | 193 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 057.00 | | | 453 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 215.00 | | | 456 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 120.00 | | | 447 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 207.00 | | | 447 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | -1 004.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 216.00 | | | 456 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 704.00 | 2 582.00 | | 455 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | -2 582.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 474.00 | | 677 120.00 | 198 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 120.00 | 428 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 120.00 | 428 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 474.00 | | 677 120.00 | 198 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | 3 135.00 | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 892.00 | 3 162.00 | | 7 892.00 |