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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 082.00 | 1 623.00 | 459.00 | 2 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 916.00 | 48 312.00 | 7 604.00 | 55 916.00 |
040 Immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 312.00 | 49 935.00 | 39 377.00 | 89 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 568.00 | | 19 297.00 | 19 568.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
084 Disponibilités | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 910.00 | 271.00 | 106 639.00 | 106 910.00 |
110 Total général Actif | 196 222.00 | 50 206.00 | 146 016.00 | 196 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 618.00 | | | 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 271.00 | | | 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |