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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 082.00 | 2 035.00 | 47.00 | 2 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 243.00 | 49 200.00 | 14 043.00 | 63 243.00 |
040 Immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 054.00 | 51 235.00 | 62 819.00 | 114 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | 271.00 | 14 006.00 | 14 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
084 Disponibilités | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 525.00 | 271.00 | 113 254.00 | 113 525.00 |
110 Total général Actif | 227 579.00 | 51 506.00 | 176 073.00 | 227 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |