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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 31 386.00 | 2 614.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 979.00 | 32 305.00 | 51 674.00 | 83 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | 537.00 | 71 057.00 | 71 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 632.00 | 537.00 | 161 096.00 | 161 632.00 |
110 Total général Actif | 245 611.00 | 32 842.00 | 212 769.00 | 245 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 286.00 | 239 114.00 | | 280 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1 497.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 311.00 | 242 111.00 | | 284 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 673.00 | 3 706.00 | | 12 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | -1 606.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 184 504.00 | 155 860.00 | | 184 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 2 616.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 838.00 | 34 196.00 | | 37 838.00 |
252 Charges sociales | 12 401.00 | 9 618.00 | | 12 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 403.00 | | 4 389.00 |
256 Dotations aux provisions | | 266.00 | | |
262 Autres charges | 199.00 | 170.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 340.00 | 209 228.00 | | 254 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 971.00 | 32 883.00 | | 29 971.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 535.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 29.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 5 023.00 | | 4 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 903.00 | 28 917.00 | | 24 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |