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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 877.00 | 53 428.00 | 7 448.00 | 60 877.00 |
040 Immobilisations financières | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 239.00 | 54 746.00 | 56 492.00 | 111 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 443.00 | 537.00 | 37 907.00 | 38 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
084 Disponibilités | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 294.00 | 537.00 | 143 757.00 | 144 294.00 |
110 Total général Actif | 255 532.00 | 55 283.00 | 200 250.00 | 255 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 114.00 | 204 582.00 | | 239 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 497.00 | 249.00 | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 111.00 | 204 841.00 | | 242 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 706.00 | 1 652.00 | | 3 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 606.00 | -1 740.00 | | -1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 155 860.00 | 89 515.00 | | 155 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 489.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 196.00 | 73 661.00 | | 34 196.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | 11 202.00 | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 4 552.00 | | 4 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 192.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 228.00 | 181 523.00 | | 209 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 883.00 | 23 319.00 | | 32 883.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 536.00 | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 256.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 3 723.00 | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 917.00 | 20 408.00 | | 28 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |