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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 155.00 | 52 803.00 | 10 351.00 | 63 155.00 |
040 Immobilisations financières | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 202.00 | 54 121.00 | 59 080.00 | 113 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 543.00 | 271.00 | 24 272.00 | 24 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
084 Disponibilités | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 930.00 | 271.00 | 125 659.00 | 125 930.00 |
110 Total général Actif | 239 132.00 | 54 392.00 | 184 740.00 | 239 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 582.00 | 195 851.00 | | 204 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 423.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 841.00 | 196 273.00 | | 204 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 652.00 | 4 968.00 | | 1 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | -56.00 | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 89 515.00 | 79 224.00 | | 89 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 548.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 661.00 | 72 762.00 | | 73 661.00 |
252 Charges sociales | 11 202.00 | 9 496.00 | | 11 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 552.00 | 5 650.00 | | 4 552.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 523.00 | 174 783.00 | | 181 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 319.00 | 21 490.00 | | 23 319.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | 408.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 49.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 882.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 052.00 | | 3 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 408.00 | 18 466.00 | | 20 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |