| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 5 238.00 | 8 384.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 9 128.00 | 1 602.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 352.00 | 14 366.00 | 9 986.00 | 24 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BN En cours de production de biens | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 665.00 | | 177 665.00 | 177 665.00 |
BZ Autres créances | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 031.00 | | 274 031.00 | 274 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 383.00 | 14 366.00 | 284 017.00 | 298 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 892.00 | 45 744.00 | | 93 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 999.00 | 48 149.00 | | 18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 167 892.00 | 148 892.00 | | 167 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 1 437.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 53 649.00 | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 29 904.00 | | 39 216.00 |
EA Autres dettes | | 6 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 125.00 | 91 959.00 | | 116 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 017.00 | 240 851.00 | | 284 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 915.00 | |
FM Production stockée | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 2 346.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -2 346.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 6 339.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 697.00 | 574 208.00 | | 653 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 698.00 | 526 059.00 | | 634 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 999.00 | 48 149.00 | | 18 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 009.00 | | 1 343.00 | 23 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | | 1 343.00 | 23 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | 4 529.00 | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | 4 529.00 | | 9 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UX Autres créances clients | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |