| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 19 593.00 | 14 379.00 | 33 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 972.00 | 19 593.00 | 14 379.00 | 33 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
072 Créances – Autres | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
110 Total général Actif | 275 424.00 | 19 593.00 | 255 831.00 | 275 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 957.00 | 442 846.00 | | 464 957.00 |
222 Production stockée | | 5 099.00 | | |
230 Autres produits | 1 798.00 | 1 396.00 | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 755.00 | 449 341.00 | | 466 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 084.00 | 16 356.00 | | 31 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 774.00 | 90 860.00 | | 75 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 993.00 | 5 566.00 | | -26 993.00 |
242 Autres charges externes. | 136 001.00 | 105 805.00 | | 136 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 4 513.00 | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 355.00 | 140 768.00 | | 155 355.00 |
252 Charges sociales | 68 215.00 | 58 537.00 | | 68 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 372.00 | 4 640.00 | | 6 372.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 296.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 865.00 | 427 340.00 | | 451 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 890.00 | 22 001.00 | | 14 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 137.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 2 312.00 | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 2 164.00 | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 686.00 | 17 662.00 | | 12 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |