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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 24 817.00 | 1 624.00 | 26 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 444.00 | 24 817.00 | 2 626.00 | 27 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202 745.00 | | 202 745.00 | 202 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
072 Créances – Autres | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 032.00 | | 312 032.00 | 312 032.00 |
110 Total général Actif | 339 476.00 | 24 817.00 | 314 658.00 | 339 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 928.00 | 294 070.00 | | 280 928.00 |
222 Production stockée | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 482.00 | 296 820.00 | | 296 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 233.00 | 128 496.00 | | 91 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 979.00 | -48 844.00 | | -51 979.00 |
242 Autres charges externes. | 92 770.00 | 95 013.00 | | 92 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 271.00 | 4 695.00 | | 10 271.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 258.00 | 71 871.00 | | 109 258.00 |
252 Charges sociales | 46 049.00 | 35 376.00 | | 46 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | -944.00 | 5 038.00 | | -944.00 |
262 Autres charges | 30 852.00 | 3.00 | | 30 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 014.00 | 291 646.00 | | 345 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 532.00 | 5 174.00 | | -48 532.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 076.00 | 776.00 | | 3 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 890.00 | 4 398.00 | | -51 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |