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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 19 006.00 | 18 494.00 | 37 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 500.00 | 19 006.00 | 18 494.00 | 37 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
072 Créances – Autres | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
084 Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
110 Total général Actif | 265 832.00 | 19 006.00 | 246 827.00 | 265 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 846.00 | 631 915.00 | | 442 846.00 |
222 Production stockée | 5 099.00 | 12 375.00 | | 5 099.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 9 408.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 341.00 | 653 697.00 | | 449 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 356.00 | 4 629.00 | | 16 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 860.00 | 325 001.00 | | 90 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 566.00 | -29 956.00 | | 5 566.00 |
242 Autres charges externes. | 105 805.00 | 106 088.00 | | 105 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 4 960.00 | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 768.00 | 152 522.00 | | 140 768.00 |
252 Charges sociales | 58 537.00 | 65 651.00 | | 58 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | 4 529.00 | | 4 640.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 340.00 | 633 424.00 | | 427 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 001.00 | 20 274.00 | | 22 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | 267.00 | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 1 008.00 | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 662.00 | 18 999.00 | | 17 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |