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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 30 732.00 | 3 241.00 | 33 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 972.00 | 30 732.00 | 3 241.00 | 33 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 781.00 | | 155 781.00 | 155 781.00 |
072 Créances – Autres | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 041.00 | | 309 041.00 | 309 041.00 |
110 Total général Actif | 343 014.00 | 30 732.00 | 312 282.00 | 343 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 070.00 | 466 324.00 | | 294 070.00 |
222 Production stockée | | 6 525.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | | 2 386.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 820.00 | 475 236.00 | | 296 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 496.00 | 230 727.00 | | 128 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 844.00 | -6 738.00 | | -48 844.00 |
242 Autres charges externes. | 95 013.00 | 132 468.00 | | 95 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 6 869.00 | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 871.00 | 84 418.00 | | 71 871.00 |
252 Charges sociales | 35 376.00 | 27 489.00 | | 35 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | 6 101.00 | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 000.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 646.00 | 483 334.00 | | 291 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 174.00 | -8 098.00 | | 5 174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 024.00 | | |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 633.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 398.00 | -6 748.00 | | 4 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |