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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 097.00 | 61 016.00 | 21 080.00 | 82 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 097.00 | 61 016.00 | 21 080.00 | 82 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 317.00 | | 318 317.00 | 318 317.00 |
BZ Autres créances | 5 739 302.00 | | 5 739 302.00 | 5 739 302.00 |
CF Disponibilités | 1 419 373.00 | | 1 419 373.00 | 1 419 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 993.00 | | 7 476 993.00 | 7 476 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 090.00 | 61 016.00 | 7 498 073.00 | 7 559 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 030.00 | 474 030.00 | | 474 030.00 |
DH Report à nouveau | -352 778.00 | -364 696.00 | | -352 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | 11 917.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 123 723.00 | 121 251.00 | | 123 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 138.00 | | | 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 138.00 | | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 506.00 | 7 374 573.00 | | 7 317 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | 71 418.00 | | 52 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 746.00 | | |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 1 287.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 212.00 | 7 481 694.00 | | 7 374 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 073.00 | 7 602 946.00 | | 7 498 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 738 627.00 | | 17 738 627.00 | 17 738 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 738 627.00 | | 17 738 627.00 | 17 738 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 747 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 570 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 917.00 | -986.00 | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 747 182.00 | 18 366 722.00 | | 17 747 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 744 710.00 | 18 354 804.00 | | 17 744 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | 11 917.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 923.00 | | 13 173.00 | 68 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 923.00 | | 13 173.00 | 68 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 173.00 | 21 843.00 | | 39 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 173.00 | 21 843.00 | | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 506.00 | 7 317 506.00 | | 7 317 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 317.00 | | | 318 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 177 319.00 | | | 5 177 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 983.00 | | | 561 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 619.00 | 6 057 619.00 | | 6 057 619.00 |
VW T.V.A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 212.00 | 7 374 212.00 | | 7 374 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |