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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 047.00 | | 1 870 047.00 | 1 870 047.00 |
BZ Autres créances | 4 104 306.00 | | 4 104 306.00 | 4 104 306.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 452.00 | | 6 029 452.00 | 6 029 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 709.00 | 105 257.00 | 6 029 452.00 | 6 134 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 030.00 | 566 030.00 | | 566 030.00 |
DH Report à nouveau | -661 451.00 | -555 357.00 | | -661 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 123.00 | -106 094.00 | | -266 123.00 |
DL TOTAL (I) | -361 544.00 | -95 421.00 | | -361 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 321.00 | 262.00 | | 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 321.00 | 262.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 944.00 | 7 349 343.00 | | 5 827 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 176.00 | 273 693.00 | | 126 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 316.00 | | |
EA Autres dettes | 400 222.00 | 396 825.00 | | 400 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 390 675.00 | 8 086 254.00 | | 6 390 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 452.00 | 7 991 095.00 | | 6 029 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 924 580.00 | | 17 924 580.00 | 17 924 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 924 580.00 | | 17 924 580.00 | 17 924 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 954 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 077 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 220 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | -69 023.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | -69 023.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 72 804.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 456.00 | 19 050 581.00 | | 17 954 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 579.00 | 19 156 675.00 | | 18 220 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 123.00 | -106 094.00 | | -266 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | -6 930.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 592.00 | 9 665.00 | | 95 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 592.00 | 2 735.00 | | 95 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | 59.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 59.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 944.00 | 5 827 944.00 | | 5 827 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 222.00 | 400 222.00 | | 400 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 047.00 | 1 870 047.00 | | 1 870 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 602 101.00 | 602 101.00 | | 602 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 764 237.00 | 2 764 237.00 | | 2 764 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 248.00 | 737 248.00 | | 737 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 353.00 | 5 974 353.00 | | 5 974 353.00 |
VW T.V.A. | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 342.00 | 6 354 342.00 | | 6 354 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |