| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
BZ Autres créances | 2 137 740.00 | | 2 137 740.00 | 2 137 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 396 689.00 | | 2 396 689.00 | 2 396 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 946.00 | 105 257.00 | 2 396 689.00 | 2 501 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 030.00 | 566 030.00 | | 566 030.00 |
DH Report à nouveau | -927 574.00 | -661 451.00 | | -927 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 253.00 | -266 123.00 | | -305 253.00 |
DL TOTAL (I) | -666 797.00 | -361 544.00 | | -666 797.00 |
DQ Provisions pour charges | | 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 36 333.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 987.00 | 5 827 944.00 | | 2 562 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 359.00 | 126 176.00 | | 9 359.00 |
EA Autres dettes | 458 119.00 | 400 222.00 | | 458 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 486.00 | 6 390 675.00 | | 3 063 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 689.00 | 6 029 452.00 | | 2 396 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 875 526.00 | | 11 875 526.00 | 11 875 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 875 526.00 | | 11 875 526.00 | 11 875 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 892 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 174 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892 667.00 | 17 954 455.00 | | 11 892 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 920.00 | 18 220 579.00 | | 12 197 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 253.00 | -266 124.00 | | -305 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 987.00 | 2 562 987.00 | | 2 562 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 119.00 | 458 119.00 | | 458 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 773.00 | 239 773.00 | | 239 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 865.00 | 1 810 865.00 | | 1 810 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 467.00 | 323 467.00 | | 323 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 513.00 | 2 377 513.00 | | 2 377 513.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 486.00 | 3 030 486.00 | | 3 030 486.00 |