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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 327.00 | 95 592.00 | 2 735.00 | 98 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 257.00 | 95 592.00 | 9 665.00 | 105 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 593.00 | | 2 473 593.00 | 2 473 593.00 |
BZ Autres créances | 5 505 141.00 | | 5 505 141.00 | 5 505 141.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 429.00 | | 7 981 429.00 | 7 981 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 687.00 | 95 592.00 | 7 991 095.00 | 8 086 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 030.00 | 501 030.00 | | 566 030.00 |
DH Report à nouveau | -555 357.00 | -491 303.00 | | -555 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 094.00 | -64 054.00 | | -106 094.00 |
DL TOTAL (I) | -95 421.00 | -54 327.00 | | -95 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 262.00 | 467.00 | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 262.00 | 467.00 | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 343.00 | 7 931 625.00 | | 7 349 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 693.00 | 292 627.00 | | 273 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 396 825.00 | 293 800.00 | | 396 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 254.00 | 8 519 219.00 | | 8 086 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 095.00 | 8 465 359.00 | | 7 991 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 039 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 039 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 046 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 130 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 225 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69 023.00 | -109 144.00 | | -69 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -69 023.00 | -109 144.00 | | -69 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 804.00 | 109 144.00 | | 72 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 050 581.00 | 18 760 345.00 | | 19 050 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 156 675.00 | 18 824 399.00 | | 19 156 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 094.00 | -64 054.00 | | -106 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 327.00 | | 6 930.00 | 98 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 182.00 | 5 410.00 | | 90 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 182.00 | 5 410.00 | | 90 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | | 205.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 205.00 | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 343.00 | 7 349 343.00 | | 7 349 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 825.00 | 396 825.00 | | 396 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 593.00 | 2 473 593.00 | | 2 473 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 916.00 | 3 901 916.00 | | 3 901 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 754.00 | 890 754.00 | | 890 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 470.00 | 712 470.00 | | 712 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 978 733.00 | 7 978 733.00 | | 7 978 733.00 |
VW T.V.A. | 263 117.00 | 263 117.00 | | 263 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 255.00 | 8 086 255.00 | | 8 086 255.00 |