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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 327.00 | 90 182.00 | 8 145.00 | 98 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 327.00 | 90 182.00 | 8 145.00 | 98 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 305.00 | | 2 965 305.00 | 2 965 305.00 |
BZ Autres créances | 5 491 908.00 | | 5 491 908.00 | 5 491 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 457 214.00 | | 8 457 214.00 | 8 457 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 541.00 | 90 182.00 | 8 465 359.00 | 8 555 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 030.00 | 474 030.00 | | 501 030.00 |
DH Report à nouveau | -491 302.00 | -350 307.00 | | -491 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 053.00 | -140 996.00 | | -64 053.00 |
DL TOTAL (I) | -54 326.00 | -17 273.00 | | -54 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 467.00 | 372.00 | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | 372.00 | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 483.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931 624.00 | 8 387 296.00 | | 7 931 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 626.00 | 503 163.00 | | 292 626.00 |
EA Autres dettes | 293 800.00 | 619 548.00 | | 293 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 219.00 | 9 510 490.00 | | 8 519 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 359.00 | 9 493 589.00 | | 8 465 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 755 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 755 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 760 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 811 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 144.00 | 188 712.00 | | 109 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 144.00 | 188 712.00 | | 109 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 144.00 | -188 712.00 | | -109 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 223.00 | -3 419.00 | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 760 345.00 | 19 186 520.00 | | 18 760 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 824 399.00 | 19 327 516.00 | | 18 824 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 053.00 | -140 996.00 | | -64 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 381.00 | 9 801.00 | | 80 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 380.00 | 9 801.00 | | 80 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372.00 | 95.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931 624.00 | 7 931 624.00 | | 7 931 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 305.00 | 2 965 305.00 | | 2 965 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 943 585.00 | 3 943 585.00 | | 3 943 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875 020.00 | 875 020.00 | | 875 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 301.00 | 673 301.00 | | 673 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457 214.00 | 8 457 214.00 | | 8 457 214.00 |
VW T.V.A. | 213 836.00 | 213 836.00 | | 213 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 219.00 | 8 519 219.00 | | 8 519 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |