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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 315 851.00 | 241 425.00 | 74 426.00 | 315 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 851.00 | 241 425.00 | 74 426.00 | 315 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 414.00 | 1.00 | 27 414.00 | 27 414.00 |
072 Créances – Autres | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
084 Disponibilités | 524 997.00 | | 524 997.00 | 524 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 210.00 | | 584 210.00 | 584 210.00 |
110 Total général Actif | 900 062.00 | 241 425.00 | 658 637.00 | 900 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 586 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447.00 | 142.00 | | 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 538 994.00 | 636 500.00 | | 538 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 743.00 | 58 208.00 | | 48 743.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -35 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 139.00 | 659 850.00 | | 603 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220.00 | 100.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 886.00 | 92 668.00 | | 129 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -2 500.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 114 321.00 | 141 264.00 | | 114 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 411.00 | | 3 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 598.00 | 269 757.00 | | 221 598.00 |
252 Charges sociales | 133 879.00 | 129 952.00 | | 133 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 229.00 | 28 938.00 | | 32 229.00 |
262 Autres charges | | 122.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 630 639.00 | 663 716.00 | | 630 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 500.00 | -3 865.00 | | -27 500.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | 1 778.00 | | 1 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 466.00 | -2 177.00 | | -26 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |